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转债分级:可能发生不定期份额折算的提示公告

时间:2017-06-07  来源:未知  作者:北京白癜风医院

  招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据 《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同 》 (以下简称 “基金合同” ) 关亍

  丌定期?额折算的相关规定, 当招商可转债分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” )

  之招商转债 B ?额 (场 内简称: 转债进取, 交易代码:150189 ) 的基金 ?额参考净值到达

  0.450 元后 ,本基金招商 转债?额(场内简称: 转债分级,基金代码:161719 ) 、招商 转

  债 A ?额 ( 场内简称: 转债优先, 交易代码:150188 ) 及 招商 转债 B ?额将进行丌按期?

  额折算。

  由亍近期可转债市场波劢 较大,截至 2017 年 6 月 6 日, 招商转债 B ?额的基金?额

  净值亲近 基金合同划定的丌定期?额折算的阀值,在此提请投资者亲密关注招商 转债 B ?

  额近期?额净值的波劢情形。

  针对丌定期折算可能带来的风险,本基金管理人特殊提示如下:

  一、招商 转债 A ?额、 招商 转债 B ?额折算前可能存在折溢价交易情况,丌定期?额

  折算后,招商 转债 A ? 额、招商 转债 B ?额的 折溢价率可能发生较大变化。特提请参不二

  级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商 转债 B ?额表示为高风险、高收益的特征,丌定期?额折算后其杠杆倍数将

  大幅下降, 将恢复到初始的 3.33 倍 杠杆加多宝娱乐城程度, 相应地, 招商 转债 B ? 额的参考净值随市场

  涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由亍触发折算阀值当日,招商 转债 B ?额的参考净值可能已低亍阀值,而折算基

  准日在触发阀值日后才干肯定,因此折算基准日招商 转债 B ?额的参考 净值可能不折算阀

  值 0.450 元 有一定差别。

  四、招商 转债 A ?额表 现为低风险、收益相对稳定的特征,但在丌定期?额折算后招

  商转债 A ? 额持有人的风险收益特征将产生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债 A ?额变为同时持有较低风险收益特点的招商 转债 A ?额不较高危险收益特征的

  招商可转债 ?额的情况,因此招商 转债 A ?额持有人预期收益实现的丌断定性将会增加。

  本基金治理人的其余重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规矩, 场内?额数将取整盘算 (最小单位为 1 ?) ,

  舍去部分计入基金资产,持有极小数目招商 转债 A ?额、 招商 转债 B ?额和场内招商可转

  债?额的持有人, 存在折算后?额因为丌足 1 ? 而导致相应的资产被强迫纳入基金资产的风

  险。

  二、 为保障折算期间本基金的安稳运作, 本基金管理人可依据深圳证券交易所、 中国证

  券登记结算有限责?公司的相关业务规定暂停招商转债 A ?额不招商转债 B ?额 的上市交

  易 和 招 商 可 转 债 ? 额 的 申 购 及 赎 回 等 相 关 业 务 。 届 时 本 基 金 管 理 人 将 会 对 相 关 事 项 进 行 公

  告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望懂得基金丌定期?额折算业务详情, 请参阅基金合同及 《招商可转债分级

  债券型证券投资基金招募解释书》(以下简称“招募阐明书”)或者拨打本公司客服电话:

  400-887 -9555 (免长 途话费)。

  三、 基金管理人许诺以老实信用、 勤恳尽责的原则管理和运用基金资产, 但丌保证基金

  一定盈利, 也丌保证最低收益。 本基金管理人提示投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原则,

  在做出投资决议后, 基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险, 由 投资者自行承当。 敬

  请投资者投资亍本基金前应当真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2017 年 6 月 7 日





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